4月13日，深圳市地鐵集團(tuán)有限公司披露2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行短期公司（第二期）2022年兌付兌息及摘牌公告。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，深圳市地鐵集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行短公司債券，即“21深鐵D7”將于2022年4月15日支付2021年4月15日至2022年4月14日期間最后一個年度的利息及本期債券的本金，該期債券的兌付兌息債權(quán)登記日為2022年4月14日，摘牌日為2022年4月15日，最后交易日為2022年4月14日。
據(jù)悉，該期債券為365天固定利率債券，發(fā)行總額10億元，票面利率為2.98%，計(jì)息期限自2021年4月15日起至2022年4月14日止，債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。該債券起息日為2021年4月15日，付息日為2022年4月15日。
公告內(nèi)容顯示，“21深鐵D7”票面利率為2.98%，每手（面值1000元）兌付兌息金額為人民幣1029.80元（含稅），其中本金1000元，利息29.80元（含稅），扣稅后個人、證券投資基金債券持有人每手實(shí)際取得的金額為1023.84元，非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII)每手實(shí)際取得的金額為1029.80元。
滬公網(wǎng)安備 31011302006543號
